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 　中國鐵合金網訊：巴西里約熱內盧，2016年10月27日——2016年第三季度，淡水河谷保持了良好的營運業(yè)績，創(chuàng)下多個產量紀錄，如：(1)鐵礦石產量(含第三方收購產量)達到9210萬噸；(2)卡拉加斯鐵礦石產量達到3870萬噸；(3)圖巴朗3號球團礦工廠、圖巴朗8號球團礦工廠和VargemGrande球團礦工廠產量分別達到120萬噸、180萬噸和180萬噸；(4)銅鎳精礦中的副產品黃金產量達到11.8萬盎司；(5)莫阿蒂澤煤炭產量達到180萬噸。

　　本季度，凈營業(yè)收入總計73.24億美元，較上季度增長了6.98億美元，這得益于鐵礦粉和球團礦價格的上漲(2.75億美元)、鎳銅價格的上漲(9500萬美元)，以及化肥銷量的提升(1.42億美元)及黑色金屬銷量的提升(1.27億美元)。

　　2016年前三季度，成本和費用較去年同期減少了21.80億美元，主要得益于成本削減項目(17.40億美元)和匯率波動(9.24億美元)，但被銷量增長部分抵消(11.90億美元)。

　　本季度，經調整EBITDA(息稅折舊及攤銷前利潤)為30.23億美元(含黃金流交易所得1.5億美元)，較上季度增長了26.9%，該增長主要來自黑色金屬業(yè)務(3.57億美元)、基本金屬業(yè)務(2.24億美元)與煤炭業(yè)務(1.03億美元)。經調整EBITDA利潤率增長5個百分點至41.3%。

　　本季度資本支出總計12.57億美元，較上季度減少了1.11億美元。用于項目執(zhí)行的投資總額為7.41億美元，其中5.30億美元與S11D項目相關；維護性資本支出總額為5.16億美元，較上季度增長了11.4%，原因在于下半年投資相對集中。

　　目前還有S11D這一個主要項目還在進行中，該項目已于本季度成功完成了熱試，這是一個重要的里程碑。S11D預期將于今年第四季度投產，并計劃于2017年第一季度完成首批產品的銷售。

　　本季度凈收入總計5.75億美元，較上季度的11.06億美元減少了5.31億美元，這主要由于匯率波動(22.37億美元)，但部分地為于上季度產生的薩馬科相關準備金(10.38億美元)和本季度EBITDA的增長(6.40億美元)所抵消。本季度基本業(yè)務收入(經對凈收入的一次性影響作出調整后)為9.54億美元，主要調整項為匯率波動(3.30億美元)。

　　本季度凈負債減少15.43億美元至259.65億美元，現金頭寸為54.58億美元；總負債減少3.65億美元至314.49億美元，杠桿率(杠桿率的計算方法為總負債除以過去12個月經調整EBITDA)改善至3.6倍，與去年同期持平。

　　淡水河谷本季度各業(yè)務部門業(yè)績亮點如下：

　　黑色金屬業(yè)務的EBITDA較上季度增長了17%，主要得益于實際價格的上漲與成本費用的削減

　　本季度黑色金屬業(yè)務經調整EBITDA為24.93億美元，較上季度的21.36億美元增長了3.57億美元，主要得益于實際價格的上漲(2.91億美元)以及成本和費用(成本和費用已對銷量提升、匯率變動及燃油價格下跌等影響作出調整)的削減(2.13億美元)，但被匯率波動的負面影響部分抵消(1.17億美元)。

　　本季度，以經調整EBITDA減去維護性和增長性資本支出來簡單衡量的現金流為16.98億美元，較上季度的13.67億美元增長了3.31億美元，增幅為24%。

　　本季度，盡管受到通脹壓力的影響[8.5%(截至2016年9月的前12個月里的巴西通脹指數IPCA)]，鐵礦粉C1FOB現金成本仍較去年同期的46.9雷亞爾/噸降低了10%至42.2雷亞爾/噸，主要得益于營運業(yè)績的提升與持續(xù)進行的成本削減措施。

　　本季度，盡管受到匯率波動和燃油價格上漲的負面影響(兩者影響分別為1.0美元/干噸和0.7美元/濕噸)，以落地中國的單位現金成本和費用衡量的鐵礦粉和球團礦的EBITDA盈虧平衡點(經對質量、球團礦利潤差異和濕度作出調整后，未含原礦)仍較上季度減少了0.2美元/干噸，減少至28.3美元/干噸。

• [責任編輯：Chen Zhen Seng]